天天快资讯丨腾赚财经周刊| 跨年行情徐徐展开！消费板块正接力 成长反弹在酝酿前期

一、早间新闻

1、央行4日发布公告，为表达*********的无比崇敬和深切悼念之情，在12月6日上午追悼大会默哀期间，银行间债券市场、货币市场、外汇市场、***市场、黄金市场临时停止交易3分钟。

(相关资料图)

2、上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排，其中提出，推动央企估值回归合理水平，助推央企进行专业化整合，推动打造一批旗舰型央企上市公司。

3、上海市疫情防控工作领导小组办公室发布通告，自12月5日零时起，乘坐轨道交通、地面公交、轮渡等市内公共交通工具，进入全市公园、景区等室外公共场所，不再查验核酸检测阴性证明。

4、深圳市交通运输局等多部门3日联合发布通知，乘坐公交、地铁、出租车、网约车等市内交通工具，扫场所码、查验健康码绿码，不再查验核酸检测证明。

5、北京市市场***调整“四类药品”有关购买措施，自12月3日起，市民通过互联网平台或本市药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”不再需要实名登记信息。

二、宏观经济

1、中证报：目前钢材全面冬储尚未开始。随着下游***政策利好不断释放，叠加钢材价格相比上年同期下降了20%左右，部分钢贸商一改往年消极观望的态度，对冬储态度有所转变。但由于今年钢材价格“跌跌不休”，钢贸商全年盈利欠佳，不少钢贸商冬储或受到资金限制。实际的冬储情况，仍要视12月底钢价及***回暖情况而定。

2、经济观察报：动力电池产能过剩警报拉响。行业机构估计到2025年***新能源汽车市场需要的动力电池产能大约在1000到1200GWh。但目前包括电池厂、整车厂与其它跨界企业对外公布的产能规划已经达到4800GWh，是预计需要产能的4倍多。

3、中证报：***紧张叠加需求旺盛，推动萤石价格自9月以来持续走高。萤石97湿粉送到价格为3100元/吨-3500元/吨，较9月初增加约550元/吨，达到今年以来新高。业内表示，到2025年新能源对萤石需求将达到150万-200万吨，2030年更是可能超过500万吨。而目前全球每年萤石总产量仅七、八百万吨，新能源有可能取代传统的制冷剂需求，成为萤石的更大需求领域。

三、市场观点

1、中金公司：情绪回暖，市场仍处布局期

尽管政策向增长的传导以及经济改善的成效仍有待进一步观察，但考虑到疫情防控、***等领域的支持政策不断加码，年底对政策稳增长的预期也在持续强化，叠加市场前期已具备较多的偏底部特征，重申近期发布的2023年A股市场展望《翻开新篇》中，对A股市场未来12个月持中性偏积极看法，特别是在节奏上要重视今年底至明年一季度指数可能迎来的阶段性机遇。

2、招商证券：A股已重回上行周期，进入为期两年的结构牛

进入2022年12月，A股有望延续此前的上行趋势。当前经济面临新的下行压力，***局会议和***经济工作会议即将召开，稳健货币政策开始更有力度，稳增长政策加码概率进一步加大。精准防控疫情政策更加有力，市场对于未来疫情改善的预期提升。外部流动性改善，***币兑美元稳步升值。国内方面，由于成本压力降低，且未来稳增长力度加大，盈利进入三季度后触底回升概率较大。

四、总结

当前A股增量资金回暖，市场信心明显提升，***币汇率反向破7没有太多悬念，市场***矛盾转移至国内疫情和政策预期的博弈。目前政策积极预期明显占上风，维持“以更乐观地心态面对战术性反弹，冬日里的***春值得期待”的判断。短期行业轮动遵循***—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围绕成长的反弹正处于酝酿的前期。

短期超配行业：***(链);消费(啤酒、出行、白酒等);与疫情相关的医药领域;铜金;汽车零部件;以数控机床和刀具、超声波焊接、大功率轴承为代表的国产替代;以计算机(信创)为代表的数字经济;以储能为代表的绿电产业链。主题投资：围绕***特色估值体系，关注国企央企。

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